GIS Diversified Income Fund

ISIN: IE00B0Y8YW95

Mis à jour 15 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    7,15
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -2,60%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    7.209 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    7.209 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    14/02/2006
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    14/02/2006

Objectif

L'objectif d'investissement du Diversified Income Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Diversified Income Fund fournit un accès efficace à l’ensemble du marché du crédit international en investissant essentiellement dans un panier diversifié de titres à revenu fixe d’entreprise et de marchés émergents de différentes maturités. Le fonds détient à la fois des titres à revenu fixe non libellés en dollar américain et des positions sur des devises autres que le dollar américain.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une une alternative de rendement supérieur aux portefeuilles obligataires coeur de portefeuille et une faible corrélation aux taux d’intérêt des gouvernements américain, japonais et européens.

Atouts du Fonds

Le fonds s’efforce de construire un portefeuille diversifié en s’appuyant sur les perspectives macro-économiques de PIMCO et ses convictions en matière de crédit, taux d’intérêt, sensibilité, devises et positionnement sur la courbe.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, GBP Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, GBP Hedged; and JPMorgan EMBI Global, GBP Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (couvert en GBP) mesure la performance globale des marchés obligataires développés internationaux investment grade. L'indice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained (couvert en GBP) suit la performance des obligations de qualité inférieure à investment grade d'émetteurs privés domiciliés dans des pays développés dont la note se situe entre BB1 et B3, selon une moyenne des notations de Moody's, S&P et Fitch. Les obligations entrant en ligne de compte sont pondérées en fonction de la capitalisation mais l'allocation totale à chacun des émetteurs (telle que définie par les tickers Bloomberg) ne doit pas excéder 2%. En cas de dépassement de cette limite, la part de l'émetteur est réduite à 2% et la valeur nominale de chacune de ses obligations est ajustée au prorata. De même, la valeur nominale des obligations de tous les autres émetteurs dont la part passe sous le plancher de 2% est augmentée au prorata. L'indice fait l'objet d'un rééquilibrage le dernier jour civil du mois. L’indice JPMorgan EMBI Global (couvert en GBP) suit le rendement total des instruments de dette libellés en dollar américain émis par des entités souveraines et quasi souveraines des marchés émergents, à savoir les obligations Brady, les emprunts, les euro-obligations et les instruments des marchés locaux. Il n'est pas possible d'investir dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

14/02/2006

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0Y8YW95

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Eve Tournier

Responsable de la gestion de portefeuille en obligations de sociétés européennes

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Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

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Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Sonali Pier

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit multi-sectoriel

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 6,54%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 3,76%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 4,33%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 3,87%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (GBP) 0,06804
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (GBP) 0,06804
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,69%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 15/06/2018

VL (GBP) 7,15 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (GBP) 0,00 Rendement quotidien YTD -2,60%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 0,00
1-3 ans 0,00
3-5 ans 18,02
5-10 ans 76,01
10-20 ans -2,16
+20 ans 8,12
Echéance effective (années) 9,68

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 4,68
ratio de Sharpe3 0,64
ratio d’information4 0,33