GIS Diversified Income Fund

ISIN: IE00B4TG9K96

Mis à jour 13 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    11,16
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -2,80%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    6.999 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    6.999 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/10/2009
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    16/10/2009

Objectif

L'objectif d'investissement du Diversified Income Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Diversified Income Fund fournit un accès efficace à l’ensemble du marché du crédit international en investissant essentiellement dans un panier diversifié de titres à revenu fixe d’entreprise et de marchés émergents de différentes maturités. Le fonds détient à la fois des titres à revenu fixe non libellés en dollar américain et des positions sur des devises autres que le dollar américain.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre une une alternative de rendement supérieur aux portefeuilles obligataires coeur de portefeuille et une faible corrélation aux taux d’intérêt des gouvernements américain, japonais et européens.

Atouts du Fonds

Le fonds s’efforce de construire un portefeuille diversifié en s’appuyant sur les perspectives macro-économiques de PIMCO et ses convictions en matière de crédit, taux d’intérêt, sensibilité, devises et positionnement sur la courbe.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; and JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est une combinaison également pondérée des trois indices suivants : Bloomberg Barclays Global Aggregate-Credit ex Emerging Markets Hedged USD, ICE BofAML BB-B rated Developed Markets High Yield Constrained Index, JPMorgan EMBI Global (All EUR Hedged). L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Index-Credit ex Emerging Markets Hedged USD est représentatif des marchés mondiaux de titres à revenu fixe investment grade des pays développés. L’indice ne reflète pas les déductions de commissions, de frais ou de taxes. L'indice ICE BofAML BB-B rated Developed Markets High Yield Constrained suit la performance des obligations de qualité inférieure à investment grade d'émetteurs privés domiciliés dans les pays développés dont la note se situe entre BB1 et B3, selon une moyenne des notations de Moody's, S&P et Fitch. L'Indice limite l'exposition à un même émetteur à 2%. L'indice fait l'objet d'un rééquilibrage le dernier jour civil du mois. L’indice JPMorgan EMBI Global Index est représentatif des instruments de dette souveraine ou quasi-souveraine émis par des pays émergents et libellés en dollar américain, obligations Brady, prêts, euro-obligations et instruments émis sur les marchés locaux. Cet indice n’est représentatif que d’une région ou un pays spécifique. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

16/10/2009

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B4TG9K96

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Eve Tournier

Responsable de la gestion de portefeuille en obligations de sociétés européennes

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Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

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Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Sonali Pier

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit multi-sectoriel

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 6,58%
Taux de distribution annualisé au 30/06/2018 3,64%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 4,40%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/06/2018 3,13%
Dernière distribution de dividende au 28/06/2018 (EUR) 0,10057
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/06/2018 (EUR) 0,18296
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,59%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 13/07/2018

VL (EUR) 11,16 Rendement à un jour 0,27%
Variation quotidienne (EUR) 0,03 Rendement quotidien YTD -2,80%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar