GIS Diversified Income Duration Hedged Fund

ISIN: IE00B5716683

Mis à jour 13 novembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    13,65
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,22%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.393 MM
    (au 31/10/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.393 MM
    (au 31/10/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    23/08/2011
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    23/08/2011

Objectif

L'objectif d'investissement du Diversified Income Duration Hedged Fund est l'optimisation du rendement actuel, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Diversified Income Duration Hedged Fund permet une exposition large et efficace aux marchés internationaux du crédit grâce à des investissements ciblant en priorité un pool diversifié d’obligations d’entreprise et émergentes, possédant des échéances diverses et libellées en dollars américains ou dans d’autres devises. Le fonds maintient une faible sensibilité et le risque de taux d’intérêt est limité.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre un rendement supérieur à celui des portefeuilles obligataires traditionnels et une corrélation faible aux taux des emprunts d’Etat américains, japonais et allemands.

Atouts du Fonds

Le fonds tire parti d’une approche incorporant divers points de vue macroéconomiques en ce qui concerne les tendances du crédit, les devises et le positionnement sur la courbe des taux tandis que la structure de taux variables vise à réduire le risque de taux d’intérêt.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Blend of the following three indices at constant .25 year duration: 1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, GBP Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, GBP Hedged; and JPMorgan EMBI Global, GBP Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets (couvert en GBP) mesure la performance globale des marchés obligataires développés internationaux investment grade. L'indice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained (couvert en GBP) suit la performance des obligations de qualité inférieure à investment grade d'émetteurs privés domiciliés dans des pays développés dont la note se situe entre BB1 et B3, selon une moyenne des notations de Moody's, S&P et Fitch. Les obligations entrant en ligne de compte sont pondérées en fonction de la capitalisation mais l'allocation totale à chacun des émetteurs (telle que définie par les tickers Bloomberg) ne doit pas excéder 2%. En cas de dépassement de cette limite, la part de l'émetteur est réduite à 2% et la valeur nominale de chacune de ses obligations est ajustée au prorata. De même, la valeur nominale des obligations de tous les autres émetteurs dont la part passe sous le plancher de 2% est augmentée au prorata. L'indice fait l'objet d'un rééquilibrage le dernier jour civil du mois. L’indice JPMorgan EMBI Global (couvert en GBP) suit le rendement total des instruments de dette libellés en dollar américain émis par des entités souveraines et quasi souveraines des marchés émergents, à savoir les obligations Brady, les emprunts, les euro-obligations et les instruments des marchés locaux. Il n'est pas possible d'investir dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

23/08/2011

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B5716683

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ