GIS Diversified Income Duration Hedged Fund

ISIN: IE00B7JKSP07

Mis à jour 13 décembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    8,79
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -3,26%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.272 MM
    (au 30/11/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.272 MM
    (au 30/11/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    07/05/2013
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    07/05/2013

Objectif

L'objectif d'investissement du Diversified Income Duration Hedged Fund est l'optimisation du rendement actuel, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Diversified Income Duration Hedged Fund permet une exposition large et efficace aux marchés internationaux du crédit grâce à des investissements ciblant en priorité un pool diversifié d’obligations d’entreprise et émergentes, possédant des échéances diverses et libellées en dollars américains ou dans d’autres devises. Le fonds maintient une faible sensibilité et le risque de taux d’intérêt est limité.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre un rendement supérieur à celui des portefeuilles obligataires traditionnels et une corrélation faible aux taux des emprunts d’Etat américains, japonais et allemands.

Atouts du Fonds

Le fonds tire parti d’une approche incorporant divers points de vue macroéconomiques en ce qui concerne les tendances du crédit, les devises et le positionnement sur la courbe des taux tandis que la structure de taux variables vise à réduire le risque de taux d’intérêt.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Blend of the following three indices at constant .25 year duration: 1/3 each - Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, EUR Hedged; ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index, EUR Hedged; and JPMorgan EMBI Global, EUR Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est une combinaison également pondérée des trois indices suivants, avec une duration constante de 0,25 année : l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets, l’indice ICE BofAML Global High Yield, BB-B Rated Constrained Developed Markets et l’indice JPMorgan EMBI Global (tous couverts en EUR). L’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Credit ex Emerging Markets est représentatif des marchés mondiaux de titres à revenu fixe investment grade excluant les pays émergents. L’indice ne reflète pas les déductions de commissions, de frais ou de taxes. L'indice ICE BofAML Global High Yield, BB-B Rated Constrained Developed Markets suit la performance des obligations de qualité inférieure à investment grade d'émetteurs privés des pays développés dont la note se situe entre BB1 et B3, selon une moyenne des notations de Moody's, S&P et Fitch. L'Indice limite l'exposition à un même émetteur à 2%. L'indice fait l'objet d'un rééquilibrage le dernier jour civil du mois. L’indice JPMorgan EMBI Global Index est représentatif des instruments de dette souveraine ou quasi-souveraine émis par des pays émergents et libellés en dollar américain, obligations Brady, prêts, euro-obligations et instruments émis sur les marchés locaux. Cet indice n’est représentatif que d’une région ou un pays spécifique. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

07/05/2013

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B7JKSP07

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ