GIS Capital Securities Fund

ISIN: IE00BLZH2P13

Mis à jour 20 avril 2018

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    10,55
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,31%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    8.551 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    8.551 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    19/05/2014
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    19/05/2014

Objectif

L'objectif d'investissement consiste à apporter une exposition aux titres du capital d’institutions financières présentant des valorisations intéressantes et à maximiser la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

PIMCO GIS Capital Securities Fund est un portefeuille à gestion active qui investit principalement dans des instruments de dette subordonnée émis par des banques, des compagnies d’assurance et d’autres sociétés financières. L’univers d’investissement englobe les obligations Tier 1, Tier 2 et de type contingent convertible (« CoCo »).

Atouts pour les investisseurs

Les avantages potentiels sont notamment :

  • Un potentiel de revenu et de rendement supérieur à celui des obligations d’entreprises investment grade classiques
  • Une diversification en termes d’émetteurs et de régions
  • Une allocation flexible sur toute la structure du capital, fondée sur la valeur relative

Atouts du Fonds

Le fonds s’appuie sur un portefeuille diversifié de titres de participation à haut rendement d’émetteurs financiers géré activement. PIMCO utilise des ressources de recherche exclusives pour identifier ces émetteurs et fait appel à des traders spécialisés dans ce secteur du marché du crédit, gage d’une sélection d’émetteurs et de titres potentiellement rémunératrice à l’échelle internationale.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

3 Month USD LIBOR Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Indice LIBOR à 3 mois en USD. Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) est un taux d'intérêt moyen déterminé par la ICE Benchmark Administration, appliqué par les banques aux prêts mutuels de fonds à court terme (3 mois) sur le marché britannique de l'eurodollar. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

19/05/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BLZH2P13

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Philippe Bodereau

Responsable de la recherche crédit paneuropéenne

Afficher le profil

Matthieu Loriferne

Gestionnaire de portefeuilles pour la stratégie Capital Securities

Afficher le profil

Michael Bogecho

Portfolio Manager, Capital Securities and Financials

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 6,44%
Taux de distribution annualisé au 31/03/2018 3,31%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 4,88%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 3,11%
Dernière distribution de dividende au 28/03/2018 (USD) 0,08660
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/03/2018 (USD) 0,08660
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,14%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (USD) 10,55 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (USD) 0,00 Rendement quotidien YTD -0,31%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Sensibilité en années

Sensibilité effective (années) 4,50

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Banque 87,68
Assurance 2,00
Sociétés financières 1,69
Obligations d'Etat -10,34
Secteur non financier 1,31

Exposition régionale (% VM)

Zone euro 37,49
Royaume-Uni 24,26
Etats-Unis 19,01
Europe non-EMU 8,63
Dettes 8,17
Autres pays industrialisés 1,49
Japon 0,67
EM - CEEMEA 0,28
Dollar Block 0,00

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 6,03
ratio de Sharpe3 0,77
ratio d’information4 0,70
écart de suivi5 6,11

Positionnement sur la structure du capital - Valeur de marché (%)

Senior 19,34
Tier 2 4,17
CoCo Tier 2 4,28
Tier 1 & Obl. privilégiées 14,83
Additional Tier 1 43,98
Actions 4,75
Prêts bancaires 0,00
Secteur non financier -9,00
Autres instruments à sensibilité courte, nets6 17,65
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le ratio d’information est défini comme le rendement excédentaire du portefeuille par unité de risque ou l’écart de suivi. Par exemple, un ratio d’information égal à 1 signifie qu’un gérant de portefeuilles génère 100 points de base, ou 1% du rendement excédentaire pour 100 points de base de risque encouru.
5L’écart de suivi, un indicateur de risque, est défini comme l’écart-type entre la performance relative du portefeuille et celle de l’indice de référence, exprimé en pourcentage.
6Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.
Sensibilité effective : mesure de la sensibilité du prix d'un portefeuille (ou d'une obligation) aux fluctuations des taux d'intérêt. Il s'agit de l'échéance pondérée par la valeur actualisée de tous les remboursements du principal et des intérêts.

Documents

Afficher plus

Veuillez sélectionner un ou plusieurs documents pour effectuer une action.

Les éléments mis en évidence ne peuvent être ajoutés à mes contenus.

Les éléments mis en évidence ne peuvent être commandés.

Veuillez resoumettre votre requête pour continuer.