Placements alternatifs

Stratégies d’investissement alternatives

Alternatives timeline

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Les stratégies opportunistes de PIMCO sont idéalement positionnées pour tirer parti de l’efficacité des ressources et du personnel de la société, qui se distingue par son vaste réseau de relations avec des institutions financières internationales et autres vendeurs de risque, mais aussi par ses capacités éprouvées en matière de recherche macroéconomique et au niveau des différents actifs.

Corporate Credit
Cette stratégie opportuniste est axée sur la création de valeur par le biais d’investissements ciblant le segment moins efficient des entreprises de taille intermédiaire, sur les marchés publics et privés, sur l'ensemble de la structure du capital et toutes géographies confondues.

Tactical Credit
Une structure hybride unique (investissements sur les marchés publics et privés) qui réalise des placements directionnels ciblant le crédit résidentiel, commercial et d’entreprise.

Real Estate and Mortgages
Les solutions d’investissement de PIMCO en matière de placement immobilier et hypothécaire couvrent l’origination, les actions immobilières, les prêts non productifs et les prêts de nouveau classifiés comme productifs, la dette privée et le crédit structuré, dans le but de tirer parti de l’évolution des opportunités tout en privilégiant la flexibilité. Notre recherche de l’allocation d'actifs optimale repose sur la souscription d’actifs immobiliers selon une approche bottom-up ainsi que sur l’étude des données macroéconomiques.

Pour en savoir plus sur nos strategies alternatives, veuillez contacter votre representant PIMCO

Global Macro
Cette stratégie cherche à générer des rendements absolus en se fondant sur les analyses macroéconomiques de PIMCO pour formuler des idées directionnelles et de valeur relative au sein des marchés développés et émergents.

Credit Relative Value
Cette stratégie cherche à générer des rendements positifs en associant faible volatilité et faible corrélation avec le marché. La stratégie met l’accent sur la préservation du capital par le biais d’investissements ciblant des opportunités de valeur relative et « event-driven », selon une approche bottom-up.

Commodity Relative Value
Cette stratégie cherche à générer des rendements durables sur plusieurs cycles économiques avec une faible corrélation aux marchés des matières premières, des obligations et des actions dans leur ensemble par le biais d’investissements ciblant les opportunités de valeur relative sur de nombreux marchés de matières premières.

Tactical Credit
Une structure hybride unique (investissements sur les marchés publics et privés) qui réalise des placements directionnels ciblant le crédit résidentiel, commercial et d’entreprise.

Structured Credit
Cette stratégie directionnelle cible les crédits structurés de la tranche « senior ». Elle cherche à faire bénéficier les investisseurs d’effets de portage et de plus-values en échange du risque de liquidité et du risque de notation, moyennant un faible risque de crédit sur le long terme.

Pour en savoir plus sur nos strategies alternatives, veuillez contacter votre representant PIMCO

Dans le contexte de la crise financière, PIMCO a renforcé ses capacités et élargi son offre dans les domaines des prêts immobiliers directs, du crédit structuré et de l’immobilier afin de tirer parti de l’évolution des opportunités tout en mettant l’accent sur la flexibilité. Notre recherche de l’allocation d'actifs optimale repose sur la souscription d’actifs immobiliers selon une approche bottom-up ainsi que sur l’étude des données macroéconomiques. De plus, la stratégie est axée sur la mise en évidence des risques et du potentiel de création de valeur associés à chaque bien immobilier ; elle s’appuie en outre sur un modèle de création de valeur relative qui comprend des points de données sur les sphères publiques et privées du marché de l’immobilier.

L’équipe en charge de la gestion immobilière est composée d’experts du capital-investissement, de la structuration, du service et de l’origination dans le domaine de l’immobilier, basés aux Etats-Unis et en Europe. Dans un contexte où les sphères publiques et privées du marché immobilier sont de plus en plus interconnectées, l’expertise de notre équipe en matière de sélection et de structure des actifs offre une perspective unique sur les investissements et la création de valeur dans le domaine de l’immobilier. Les investissements réalisés couvrent l’origination, les actions immobilières, les prêts non productifs et les prêts de nouveau classifiés comme productifs, la dette privée et le crédit structuré, ce qui reflète la flexibilité de l’équipe.

Historique des stratégies hypothécaires et immobilières opportunistes de PIMCO : capitaliser sur la transformation des marchés du crédit immobilier


Real Estate timeline


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Principales caractéristiques de PIMCO*

PIMCO est l'un des premiers gérants d'investissements obligataires internationaux.


Plus de 2,800

Collaborateurs dans le monde

17

Bureaux internationaux implantés sur le continent américain, en Europe et en Asie

50+

pays dans lesquels les clients sont basés

820+

Professionnels de l'investissement internationaux

260+

Gérants de portefeuilles affichant en moyenne 16 ans d'expérience dans le domaine des investissements

240+

Professionnels de l'investissement fidèles à PIMCO depuis 10 ans ou plus

65+

Analystes crédit internationaux

14

Bureaux spécialisés par secteur

90

Experts en recherche analytique

Plusieurs MILLIONS

d’investisseurs dans le monde

$1 913 milliards

d’actifs sous gestion

AU 31 DÉCEMBRE 2019



* Les données relatives au personnel ne tiennent pas compte des employés de Gurtin Fixed Income Management, LLC, à l'exception du nombre total de collaborateurs, qui INCLUT LES EMPLOYÉS DE GURTIN FIXED INCOME MANAGEMENT, LLC, DONT PIMCO A FAIT L’ACQUISITION EN JANVIER 2019. Les 17 implantations mondiales tiennent compte des bureaux de Gurtin acquis en janvier 2019. Les actifs INCLUENT 14.6 MILLIARDS USD D’ACTIFS DES CLIENTS DE GURTIN FIXED INCOME MANAGEMENT, LLC, UNE SOCIÉTÉ AFFILIÉE ET FILIALE À 100 % DE PIMCO. Le nombre de pays dont les clients sont issus se fonde sur le DOMICILE FISCAL DU COMPTE CLIENT.

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