GIS Unconstrained Bond Fund

ISIN: IE00B9895S40

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (SEK)
    99,85
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.450 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.450 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    23/03/2018
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    23/03/2018

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Unconstrained Bond Fund est l'optimisation de la performance à long terme, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Unconstrained Bond Fund est un fonds obligataire investment grade, orienté vers la recherche de performance absolue, qui s’affranchit de tout cadre imposé par un indice de référence ou de contraintes en termes de secteur. Le fonds utilise les prévisions internationales à long terme de PIMCO ainsi qu’un processus d’investissement intégré pour de multiples secteurs avec une sensibilité pouvant varier de - 3 à +8 années

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre un rendement ajusté aux risques attrayant, une atténuation du risque de perte et une grande diversification à l’échelle globale du portefeuille.

Atouts du Fonds

Le fonds pouvant librement ajuster son exposition à la sensibilité, réaliser l’allocation sectorielle de son choix et exprimer d’autres points de vue lui permet d’offrir des rendements ajustés aux risques attrayants.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1 Month SEK LIBOR Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice SEK LIBOR (London Interbank Offered Rate) à 1 mois est un taux d'intérêt moyen déterminé par l'ICE Benchmark Administration, appliqué par les banques aux prêts mutuels de fonds à court terme sur le marché de l'eurodollar. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

23/03/2018

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B9895S40

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Marc P. Seidner

CIO, Stratégies non conventionnelles

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Mohsen Fahmi

Gérant de portefeuilles, Obligations internationales

Afficher le profil

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,90%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (SEK) 99,85 Rendement à un jour -0,03%
Variation quotidienne (SEK) -0,03 Rendement quotidien depuis le lancement -0,15%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 54,13
1-3 ans 2,32
3-5 ans 32,04
5-10 ans 13,87
10-20 ans -1,57
+20 ans -0,79
Echéance effective (années) 1,43

Allocation sectorielle - Sensibilité en années

Titres gouvernementaux1 -0,55
Prêts hypothécaires 1,26
Crédit Invest. Grade 0,52
Crédit à haut rendement 0,09
Marchés émergents2 0,18
Obligations municipales/autres3 0,09
Autres instruments à sensibilité courte, nets4 -0,36

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Etats-Unis 1,76
Argentine 1,38
Russie 1,08
Brésil 0,74
Egypte 0,54
Turquie 0,49
Japon -0,59
Taïwan -0,79
Singapour -0,79
Devise euro -3,19

Sensibilité années

0-1 an -0,38
1-3 ans 0,15
3-5 ans 1,88
5-7 ans 1,48
7-8 ans -0,61
8-10 ans -0,60
+10 ans -0,71
Sensibilité effective (années) 1,22

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Etats-Unis 2,34
Suède 0,09
Mexique 0,07
Grèce 0,03
Pérou 0,02
Pays-Bas 0,02
Allemagne -0,03
Royaume-Uni -0,31
Japon -0,51
Italie -0,52
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1Peut inclure des obligations d’Etat et des titres indexés sur l’inflation, des futures et options sur obligations et taux souverains, des obligations d'agences, des titres d'entreprise garantis par la FDIC et par l'Etat, ainsi que des swaps de taux d'intérêt.
2Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
3Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
4Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.

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