GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund

ISIN: IE00BWX5WH69

Mis à jour 17 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    10,16
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,19%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    122 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    122 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Placements alternatifs
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/06/2015
  • CLASSE
    Alternatives
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/06/2015

Objectif

Le fonds vise à générer un rendement positif ajusté au risque, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

3 Month USD LIBOR Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Indice LIBOR à 3 mois en USD. Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) est un taux d'intérêt moyen déterminé par la ICE Benchmark Administration, appliqué par les banques aux prêts mutuels de fonds à court terme (3 mois) sur le marché britannique de l'eurodollar. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

30/06/2015

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BWX5WH69

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Matt Dorsten

Gestionnaire de portefeuilles, Stratégies quantitatives

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Graham A. Rennison

Gestionnaire de portefeuilles quantitatifs

Afficher le profil

Josh Davis

Gérant de portefeuilles, Stratégies quantitatives

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 5,45%
Taux de distribution annualisé au 30/06/2018 1,34%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 2,39%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/06/2018 0,99%
Dernière distribution de dividende au 28/06/2018 (USD) 0,03389
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/06/2018 (USD) 0,05645
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,15%
La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,25% p. a. jusqu'au 31 juillet 2018. Plus aucune exonération ne sera appliquée à partir du 1er août 2018
Frais et dépenses - notes de bas de page et mentions légales

disclosures

La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,25% p. a. jusqu'au 31 juillet 2018. Plus aucune exonération ne sera appliquée à partir du 1er août 2018

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 17/07/2018

VL (USD) 10,16 Rendement à un jour 0,30%
Variation quotidienne (USD) 0,03 Rendement quotidien YTD -1,19%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 7,47
ratio de Sharpe3 0,07
Beta4 1,89
R-Squared5 0,00

Pourcentage d'allocation du risque %

Devises 66,94
Actions 23,83
Taux 9,23
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le bêta mesure la volatilité d’un portefeuille liée au marché. Par définition, le bêta du marché est égal à 1. Un bêta supérieur à 1 indique que le risque de marché du portefeuille est supérieur à celui des marchés globaux, tandis qu’un bêta inférieur à 1 indique un risque de marché inférieur. Il convient de noter qu’un risque de marché faible n’implique pas nécessairement une faible volatilité. Un portefeuille peut afficher un bêta faible tout en rencontrant de la volatilité en raison de facteurs indépendants du marché.
5R2 mesure la part des fluctuations d’un portefeuille qui sont attribuables aux fluctuations du marché global. L’écart-type est une mesure absolue de la volatilité mesurant la dispersion par rapport à une moyenne qui, pour un fonds d’investissement, indique dans quelle mesure les rendements ont varié sur une certaine période.

Documents

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