GIS Total Return Bond Fund

ISIN: IE00B658V969

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (GBP)
    11,53
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -2,62%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    6.225 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    6.225 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    24/06/2011
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    24/06/2011

Objectif

L'objectif d'investissement du Total Return Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Total Return Bond Fund est un portefeuille diversifié de titres investment grade de maturité intermédiaire et activement géré afin de maximiser le rendement total tout en minimisant le risque par rapport à l’indice de référence. Le fonds investit principalement en obligations d’Etat, hypothécaires et d’entreprise américaines, mais peut avoir une allocation tactique aux obligations municipales, à haut rendement et non émis par les Etats-Unis

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est un portefeuille activement géré, composé d’obligations coeur de portefeuille qui emploie une gestion prudente des risques et cherche à obtenir les meilleurs rendements possibles dans tous les environnements de marché.

Atouts du Fonds

Le fonds emploie une vision long terme et fait appel à de multiples stratégies concurrentes ayant le potentiel de générer régulièrement une sur-performance avec un risque minimal.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays U.S. Aggregate (GBP Hedged) Index est représentatif de titres qui sont inscrits auprès de la sEC, imposables et libellés en dollars américains. L’indice porte sur le marché américain des obligations à taux fixe de premier ordre. Certains composants de l’indice portent sur les titres émis par le gouvernement et les sociétés, les titres hypothécaires adossés à des créances avec flux identiques et les titres adossés à des crédits mobiliers. Ces principaux secteurs sont sous-divisés au sein d’indices plus spécifiques qui sont calculés et publiés régulièrement. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

24/06/2011

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B658V969

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Scott A. Mather

CIO des stratégies américaines Core

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Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 4,28%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 2,59%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,85%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (GBP) 11,53 Rendement à un jour -0,26%
Variation quotidienne (GBP) -0,03 Rendement quotidien YTD -2,62%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 0,00
1-3 ans 13,85
3-5 ans 48,59
5-10 ans 37,48
10-20 ans -2,23
+20 ans 2,31
Echéance effective (années) 5,12

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 2,52
ratio de Sharpe3 0,15
ratio d’information4 0,11
écart de suivi5 1,40

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Etats-Unis 142,25
Union européenne 10,88
Allemagne 6,72
Pérou 2,26
Canada -2,59
Australie -2,67
Italie -5,18
Royaume-Uni -11,52
Japon -20,19
France -21,07

Sensibilité %

0-1 an 2,32
1-3 ans 12,32
3-5 ans 53,88
5-7 ans 53,55
7-8 ans -19,97
8-10 ans -19,31
+10 ans 17,21
Sensibilité effective (années) 4,13

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres liés au gouvernement US 49,92
Prêts hypothécaires 49,82
Crédit Invest. Grade 21,83
Crédit à haut rendement 1,68
Marchés développés hors USD -18,65
Marchés émergents6 3,08
Obligations municipales/autres7 6,24