GIS StocksPLUS Fund

ISIN: IE00B0V9T318

Mis à jour 17 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    18,54
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    4,04%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.990 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.990 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Actions
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/12/2005
  • CLASSE
    Equities
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/12/2005

Objectif

Le StocksPLUS Fund vise à générer une performance totale supérieure à celle de l'indice Standard & Poor’s 500 Composite Stock Price (« S&P 500 »).

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds StocksPLUS Fund offre aux investisseurs une exposition aux rendements de l’indice S&P 500 par le biais de positions sans effet de levier sur des contrats futures et des swaps garantis par un portefeuille obligataire de faible sensibilité géré activement. Le portefeuille à revenu fixe offre un potentiel de rendement supérieur à celui de l’indice.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds vise à surperformer l’indice de référence en générant un rendement supérieur au taux du marché monétaire en vigueur grâce à un portefeuille obligataire géré activement.

Atouts du Fonds

Le fonds offre un potentiel de rendement supérieur à celui des actions et décorrélé des portefeuilles actions gérés activement grâce à un portefeuille d’obligations de grande qualité.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

S&P 500 (Euro Hedged) Index (Net of dividend withholding tax)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

30/12/2005

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B0V9T318

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Sudi N. Mariappa

Gestionnaire de portefeuilles, Généraliste

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 3,04%
Taux de distribution annualisé au 31/12/2017 0,30%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 2,40%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/06/2018 0,27%
Dernière distribution de dividende au 28/12/2017 (EUR) 0,01336
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/12/2017 (EUR) 0,09726
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,55%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 17/07/2018

VL (EUR) 18,54 Rendement à un jour 0,43%
Variation quotidienne (EUR) 0,08 Rendement quotidien YTD 4,04%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 71,57
1-3 ans 16,02
3-5 ans 7,54
5-10 ans 5,26
10-20 ans 0,08
+20 ans -0,47
Echéance effective (années) 1,63

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 10,55
ratio de Sharpe3 0,88
ratio d’information4 0,55
écart de suivi5 0,84

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Etats-Unis 0,16