GIS RAE Fundamental PLUS Emerging Markets Fund

ISIN: IE00BCZXQC11

Mis à jour 21 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    13,02
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -6,93%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    64 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    64 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Actions
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    03/09/2013
  • CLASSE
    Equities
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    03/09/2013

Objectif

L'objectif d'investissement est de générer un rendement total supérieur à celui de l'indice de référence, à savoir le MSCI Emerging Market.

Aperçu

Description du Fonds

Le PIMCO GIS RAE Fundamental PLUS Emerging Markets Fund est une stratégie actions de pondération selon les fondamentaux basée sur le bêta intelligent et cherchant à surperformer l’indice MSCI EM. A la différence des approches traditionnelles pondérées selon la capitalisation boursière, le fonds sélectionne et pondère des actions en se fondant sur des mesures de la taille des sociétés autres que le cours de leurs actions. En éliminant le cours du processus de construction du portefeuille, le fonds cherche à tirer parti des dysfonctionnements du marché, en engrangeant systématiquement les rendements générés par l’écart entre cours et fondamentaux. De plus, l’approche innovante PLUS™ de PIMCO fournit une deuxième source de surperformance et de potentiel de diversification. Cette approche utilise simplement des instruments liés à des actions pour offrir une exposition totale aux investisseurs, laissant ainsi l’essentiel de leur capital libre d’être investi dans une stratégie alpha obligataire complémentaire.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre aux investisseurs un potentiel de surperformance significative et durable par rapport aux marchés d’actions émergents, sans la volatilité accrue généralement associée à cette classe d’actifs.

Les avantages potentiels de ce fonds sont notamment ::

  • Large exposition diversifiée aux marchés d’actions émergents
  • Capacité à tirer parti des dysfonctionnements du marché ; négociation en contre-tendance pour systématiquement acheter à un prix bas et vendre à un prix élevé
  • Approche éprouvée, basée sur des règles, permettant une surperformance à long terme

Atouts du Fonds

En plus d’une large exposition diversifiée aux marchés d’actions, le fonds présente un potentiel de surperformance significative par rapport à la fois au marché et aux approches passives basées sur le bêta intelligent par rapport à un indice.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

MSCI Emerging Markets Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice MSCI (Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant visant à mesurer la performance des marchés d'actions émergents. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

03/09/2013

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BCZXQC11

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mohsen Fahmi

Gérant de portefeuilles, Obligations internationales

Afficher le profil

Robert Arnott

Fondateur et Président de Research Affiliates

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 3,64%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 2,25%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,15%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/06/2018

VL (USD) 13,02 Rendement à un jour -1,36%
Variation quotidienne (USD) -0,18 Rendement quotidien YTD -6,93%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Synthèse des caractéristiques - Valeur de marché RAE %

Actions en portefeuilles 556
PER (prévisionnel) 7,86
Weighted Median Market Cap ($US MM) 6 475,06
PER (période glissante) 9,04
Cap. boursière moyenne pondérée (mio. USD) 24 350,38

Diversification régionale - Valeur de marché RAE %

Marchés émergents 99,74
EMEA 0,26
Amériques 0,00
Asie-Pacifique 0,00

5 premiers secteurs GICS - Valeur de marché
RAE %

Valeurs financières 32,61
Energie 13,69
Matériaux 12,54
Technologie de l'information 10,54
Service de télécommunications 6,97

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 20,47
ratio de Sharpe3 0,44
ratio d’information4 0,30
écart de suivi5 8,01

Synthèse des caractéristiques - Valeur de marché CAP %

Actions en portefeuilles 829
PER (prévisionnel) 12,05
Weighted Median Market Cap ($US MM) 13 375,63
PER (période glissante) 13,91
Cap. boursière moyenne pondérée (mio. USD) 57 247,75

Diversification régionale - Valeur de marché CAP %

Marchés émergents