GIS RAE Fundamental Emerging Markets Fund

ISIN: IE00BWX4BX24

Mis à jour 25 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    12,39
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    2,91%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    78 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    78 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Actions
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/06/2015
  • CLASSE
    Equities
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    30/06/2015

Objectif

L'objectif d'investissement est de générer un rendement total supérieur à celui de l'indice de référence, à savoir le MSCI Emerging Markets.

Aperçu

Description du Fonds

PIMCO RAE Fundamental Emerging Markets est une stratégie actions de pondération selon les fondamentaux basée sur le bêta intelligent et cherchant à surperformer l’indice MSCI Emerging Markets. Son approche permet d’obtenir une exposition diversifiée aux actions des marchés émergents au moyen d’un processus efficace de sélection et d’allocation basé sur une évaluation de la taille de l’entreprise non liée au prix (par ex. : flux de trésorerie, dividendes), puis applique des variables d’optimisation supplémentaires destinées à améliorer les rendements ajustés du risque.

Atouts pour les investisseurs

En plus d’une large exposition diversifiée aux marchés d’actions, le fonds présente un potentiel de surperformance significative par rapport à l’indice MSCI Emerging Markets.

Atouts du Fonds

Afin de devancer cet indice, le fonds adopte une approche unique visant à exploiter les inefficiences apparentes du marché.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

MSCI Emerging Markets Index (EUR Unhedged)

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice MSCI (Morgan Stanley Capital International) Emerging Markets (non couvert en EUR) est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant visant à mesurer la performance des marchés d'actions émergents. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

30/06/2015

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BWX4BX24

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Robert Arnott

Fondateur et Président de Research Affiliates

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Christopher J. Brightman

Directeur des placements chez Research Affiliates

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 0,00%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 0,00%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,75%
Frais et dépenses - notes de bas de page et mentions légales

disclosures

La commission de gestion unifiée tient compte d'une exonération de commission à hauteur de 0,2% p. a. jusqu'au 30 juin 2018. Plus aucune exonération ne sera appliquée à partir du 1er juillet 2018.

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 25/05/2018

VL (EUR) 12,39 Rendement à un jour 0,32%
Variation quotidienne (EUR) 0,04 Rendement quotidien YTD 2,91%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Synthèse des caractéristiques - Valeur de marché RAE %

Actions en portefeuilles 533
PER (prévisionnel) 8,33
Weighted Median Market Cap ($US MM) 8 464,88
Part active (%) 62,76
PER (période glissante) 9,47
Cap. boursière moyenne pondérée (mio. USD) 27 220,08

Diversification régionale - Valeur de marché de l'indice %

Marchés émergents 100,00
Amériques 0,00

5 premiers secteurs GICS - Valeur de marché de l'indice %

Technologie de l'information 27,24
Valeurs financières 22,26
Consommation discrétionnaire 9,50
Matériaux 7,57
Energie 7,32

Diversification régionale - Valeur de marché RAE %

Marchés émergents 98,26
Dettes 0,78
EMEA 0,51
Amériques 0,43
Asie-Pacifique 0,02

5 premiers secteurs GICS - Valeur de marché
RAE %

Valeurs financières 31,99
Energie 13,14
Matériaux 11,72
Technologie de l'information 10,10
Service de télécommunications 7,25

Documents

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