GIS Mortgage Opportunities Fund

ISIN: IE00BYZ8H726

Mis à jour 21 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    9,68
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,43%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.113 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.113 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    07/06/2017
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    07/06/2017

Objectif

Le fonds s’efforce de maximiser son rendement sur le long terme, en conformité avec une gestion prudente des actifs.

ASSOCIÉ

Gérants

Daniel H. Hyman

Co-responsable, gestion de portefeuilles de MBS d'agences

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Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

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Joshua Anderson

Gestionnaire de portefeuilles

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 3,30%
Taux de distribution annualisé au 30/04/2018 2,42%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 3,26%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/04/2018 2,04%
Dernière distribution de dividende au 27/04/2018 (EUR) 0,01951
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 27/04/2018 (EUR) 0,07864
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.
Unless stated, the Fund does not have an unsubsidized yield.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,59%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/05/2018

VL (EUR) 9,68 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (EUR) 0,00 Rendement quotidien YTD -1,43%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Performance figures presented reflect the total return performance after fees and reflect changes in share price and reinvestment of dividend and capital gain distributions on the payable date. All periods longer than one year are annualized.
Daily YTD return is from the most recent calendar year end.
Growth of $10,000 is calculated at NAV and assumes that all dividend and capital gain distributions were reinvested. It does not take into account sales charges or the effect of taxes. Results are not indicative of future performance.
A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. © 2017 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.Past performance is not a guarantee or a reliable indicator of future results.
Morningstar Rating™ for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange-traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange-traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10-year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10-year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods. Morningstar, Inc.® 2017. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar (2) may not be copied or distributed and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
The Lipper Category returns and rankings are calculated by Lipper Inc., a Reuters Company, which is a nationally recognized organization that compares the performance of mutual funds with similar investment objectives. The Category returns represent the average performance of included funds, while rankings compare an individual fund's returns to those of the other funds in its category. Both are based on total return performance, with capital gains and dividends reinvested, with annual operating expenses deducted, but without including front- or back-end sales charges. Rankings begin with the actual share class inception. Rankings are relative to a peer group and do not necessarily mean that the fund had high total returns.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 22,55
1-3 ans 10,87
3-5 ans 25,31
5-10 ans 35,43
10-20 ans 2,39
+20 ans 3,43
Echéance effective (années) 2,02

Allocation sectorielle - Sensibilité %

GNMA MBS 9,53
FNMA MBS 66,97
FHLMC MBS 25,07
Other Agency MBS 0,00
Non-Agency MBS 11,78
Home Equity ABS 25,71
CMBS 2,53
Other MBS 1,73
Titres liés au gouvernement US3 -43,97
Autres4 2,58
Autres instruments à sensibilité courte, nets5 -1,92

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Etats-Unis 0,03
Royaume-Uni 0,01
Australie 0,00
Hong Kong 0,00
Suisse 0,00
Singapour 0,00
Union européenne 0,00
Devise euro 0,00
France 0,00
Allemagne 0,00

Sensibilité années

0-1 an -0,42
1-3 ans 0,09
3-5 ans 2,21
5-7 ans 0,30
7-8 ans 0,13
8-10 ans -0,37