GIS Mortgage Opportunities Fund

ISIN: IE00BYZNBF37

Mis à jour 21 mai 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    10,03
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,35%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.113 MM
    (au 30/04/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.113 MM
    (au 30/04/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    25/01/2017
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    25/01/2017

Objectif

Le fonds s’efforce de maximiser son rendement sur le long terme, en conformité avec une gestion prudente des actifs.

Aperçu

Description du Fonds

Le PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund est un fonds axé sur le rendement absolu qui cible les actifs titrisés. Il est conçu pour exploiter les dislocations sur les marchés des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales et résidentielles

Atouts pour les investisseurs

Les avantages potentiels sont notamment :

  • Des rendements dictés par les fondamentaux du crédit à la consommation et de l’immobilier plutôt que par les bilans des entreprises
  • Une diversification accrue par rapport aux sources de risque traditionnelles telles que les produits obligataires classiques, le crédit d’entreprise et les actionss
  • Une flexibilité afin de s’adapter à diffé

Atouts du Fonds

La structure du fonds n’est pas calquée sur celle d’un indice de référence, ce qui lui permet d’allouer ses actifs de manière dynamique à travers tous les secteurs du marché mondial des produits titrisés. PIMCO peut se targuer d’une expertise incomparable sur l’ensemble de la structure du capital et du spectre de la liquidité grâce à des ressources de gestion de portefeuilles de titrisation couvrant plus de 60 produits

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

3 Month USD LIBOR Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Indice LIBOR à 3 mois en USD. Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) est un taux d'intérêt moyen déterminé par la ICE Benchmark Administration, appliqué par les banques aux prêts mutuels de fonds à court terme (3 mois) sur le marché britannique de l'eurodollar. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

25/01/2017

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BYZNBF37

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Daniel H. Hyman

Co-responsable, gestion de portefeuilles de MBS d'agences

Afficher le profil

Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Joshua Anderson

Gestionnaire de portefeuilles

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/04/2018 4,03%
Taux de distribution annualisé au 30/04/2018 2,75%
Rendement actuel2 au 30/04/2018 5,07%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/04/2018 2,58%
Dernière distribution de dividende au 27/04/2018 (USD) 0,02297
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 27/04/2018 (USD) 0,09448
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,19%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/05/2018

VL (USD) 10,03 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (USD) 0,00 Rendement quotidien YTD -0,35%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 22,55
1-3 ans 10,87
3-5 ans 25,31
5-10 ans 35,43
10-20 ans 2,39
+20 ans 3,43
Echéance effective (années) 4,49

Allocation sectorielle - Sensibilité %

GNMA MBS 9,53
FNMA MBS 66,97
FHLMC MBS 25,07
Other Agency MBS 0,00
Non-Agency MBS 11,78
Home Equity ABS 25,71
CMBS 2,53
Other MBS 1,73
Titres liés au gouvernement US -43,97
Autres 2,58
Autres instruments à sensibilité courte, nets3 -1,92

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Devise euro 0,03
Royaume-Uni 0,01
Australie 0,00
Hong Kong 0,00
Suisse 0,00
Singapour 0,00
Union européenne 0,00
France 0,00
Allemagne 0,00
Italie 0,00

Sensibilité années

0-1 an -0,42
1-3 ans 0,09
3-5 ans 2,21
5-7 ans 0,30
7-8 ans 0,13
8-10 ans -0,37
+10 ans 0,62
Sensibilité effective (années) 2,58

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Etats-Unis 98,96
Royaume-Uni 0,35
Union européenne 0,26
Allemagne 0,19
France 0,14
Espagne 0,05
Italie 0,04
Pays-Bas 0,02
Australie 0,00
Hong Kong 0,00
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.
L'Exposition pondérée à la sensibilité (%) est la part en pourcentage de la contribution de chaque secteur à la sensibilité globale du fonds.

Documents

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ASSOCIÉ

Mentions Légales

Pour obtenir des informations détaillées sur l’objectif et la politique d'investissement du fonds décrits sur cette page, veuillez consulter le prospectus et le document d’informations clés pour l’investisseur concernant le fonds, lesquels sont disponibles à la page Documents du fonds de ce site.
Distribué par PIMCO Europe Ltd, 11 Baker Street, Londres, W1U 3AH, Angleterre.
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Sauf mention contraire dans le prospectus ou dans le document d’informations clés pour l’investisseur correspondant, le Fonds mentionné dans le présent document n’est pas géré par rapport à un indice de référence particulier et toute référence à un indice de référence donné dans ce document est uniquement effectuée à des fins de comparaison des risques ou de la performance. Le document peut contenir des informations additionnelles, qui ne sont pas explicitement mentionnées dans le prospectus, sur les modalités actuelles de gestion du fonds ou de la stratégie. Ce type d’informations est actualisé à la date de présentation et peut faire l’objet de modifications sans préavis.

RISQUE L'investisseur s'expose à