GIS Global Real Return Fund

ISIN: IE00BYW5YD10

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (SEK)
    100,92
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,92%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.283 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.283 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    10/07/2017
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    10/07/2017

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Real Return Fund est l'optimisation de la performance réelle, tout en préservant le capital réel et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Global Real Return Fund est un portefeuille activement géré d’obligations indexées sur l’inflation internationales et de sensibilité intermédiaire, principalement émises par les gouvernements de pays développés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Le fonds peut également avoir des positions tactiques limitées sur des obligations nominales gouvernementales, des titres hypothécaires, des obligations d’entreprise et des instruments monétaires.

Atouts pour les investisseurs

Le fonds offre une couverture contre l’inflation, des rendements réels constants, une faible volatilité, une diversification de portefeuille et un vaste éventail d’opportunités.

Atouts du Fonds

Le fonds cherche à surperformer son indice de référence en utilisant le processus d’investissement éprouvé de PIMCO et en s’appuyant sur son expertise internationalement reconnue dans le domaine des obligations indexées sur l’inflation.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays World Government Inflation‑Linked Bond SEK Hedged Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond (couvert en SEK) mesure la performance des principaux marchés d'obligations d'Etat indexées sur l'inflation. L'indice comporte de la dette indexée sur l'inflation émise par les pays suivants : Australie, Canada, France, Suède, Royaume-Uni et Etats-Unis.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

10/07/2017

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BYW5YD10

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Afficher le profil

Jeremie Banet

Gérant de portefeuilles, Real return

Afficher le profil

Michael Althof

Gestionnaire de portefeuilles

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 3,67%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 0,81%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,49%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (SEK) 100,92 Rendement à un jour -0,03%
Variation quotidienne (SEK) -0,03 Rendement quotidien YTD -1,92%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 6,26
1-3 ans 3,70
3-5 ans 16,96
5-10 ans 38,72
10-20 ans 13,06
+20 ans 21,31
Echéance effective (années) 11,93

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres liés au gouvernement en euros 20,79
Titres liés au gouvernement RU 28,19
Titres liés au gouvernement US 22,49
Autres titres liés au gouvernement 1,09
Prêts hypothécaires 15,98
Crédit Invest. Grade 3,91
Crédit à haut rendement -1,31
Marchés émergents3 3,28
Obligations municipales/autres4 0,02
Avoirs assimilables aux liquidités 4,52
Compensation nette liée aux dérivés 1,04

10 premiers pays par Devise de règlement (% EPS)

Royaume-Uni 55,42
Etats-Unis 28,28
France 4,98
Italie 3,96
Allemagne 3,09
Canada 2,53
Suède 1,04
Australie 0,75
Nouvelle-Zélande 0,62
Japon -2,45

Sensibilité %

0-1 an 0,10
1-3 ans 0,75
3-5 ans 7,34
5-7 ans 7,31
7-8 ans 6,96
8-10 ans 8,89
+10 ans 68,65
Sensibilité effective (années) 12,01

Obligations indexées sur l'inflation (% EPS)

Obligations indexées sur l'inflation 112,09
Etats-Unis 33,40
Royaume-Uni 60,37
Europe 10,97