GIS Global Real Return Fund

ISIN: IE00BDD2BB16

Mis à jour 20 avril 2018

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    10,52
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,85%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.283 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    2.283 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    01/10/2013
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    01/10/2013

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Real Return Fund est l'optimisation de la performance réelle, tout en préservant le capital réel et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Global Real Return Fund est un portefeuille activement géré d’obligations indexées sur l’inflation internationales et de sensibilité intermédiaire, principalement émises par les gouvernements de pays développés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. Le fonds peut également avoir des positions tactiques limitées sur des obligations nominales gouvernementales, des titres hypothécaires, des obligations d’entreprise et des instruments monétaires.

Atouts pour les investisseurs

Le fonds offre une couverture contre l’inflation, des rendements réels constants, une faible volatilité, une diversification de portefeuille et un vaste éventail d’opportunités.

Atouts du Fonds

Le fonds cherche à surperformer son indice de référence en utilisant le processus d’investissement éprouvé de PIMCO et en s’appuyant sur son expertise internationalement reconnue dans le domaine des obligations indexées sur l’inflation.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays World Government Inflation‑Linked Bond Euro Hedged Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Barclays world Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) Index est représentatif de la performance des principaux marchés des obligations gouvernementales indexées sur l’inflation. L’indice comprend les dettes indexées sur l’inflation émises par les pays suivants : Australie, Canada, France, Suède, Royaume-Uni et États-Unis. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

01/10/2013

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BDD2BB16

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Afficher le profil

Jeremie Banet

Gérant de portefeuilles, Real return

Afficher le profil

Michael Althof

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 3,67%
Taux de distribution annualisé2 au 31/03/2018 1,18%
Rendement actuel3 au 31/03/2018 0,81%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 2,05%
Dernière distribution de dividende4,5 au 28/03/2018 (EUR) 0,03142
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) 4,6 au 28/03/2018 (EUR) 0,03142
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calculates a Fund's Estimated Yield to Maturity by averaging the yield to maturity of each security held in the Fund on a market weighted basis. PIMCO pulls each security's yield to maturity from PIMCO's Portfolio Analytics database. When not available in the PIMCO's Portfolio Analytics database, PIMCO pulls the security's yield to maturity from Bloomberg. When not available in either database, PIMCO will assign a yield to maturity for that security from a PIMCO matrix based on prior data. Yields reported gross of fees, the deduction of which will reduce the yield.
2For funds with quarterly distribution, the annualised distribution yields are annualised on a 12 month calendar year [Annualised distribution yield= ( Dividend Rate * 4 ) / NAV on ex-dividend day]. Dividend is not guaranteed. A positive distribution yield does not imply a positive return.
3The estimate of current yield is based on PIMCO's best judgment for the securities in the portfolio on the date shown. PIMCO makes no representation on the accuracy or the methodology used. Yields reported gross of fees, the deduction of which will reduce the yield.
4Dividend is not guaranteed. In the case of Income II Shares, the Fund may at its discretion pay dividends out of capital as well as take into account the yield differential arising from share class currency hedging (which constitutes a distribution from capital). The management and other fees payable by the Income II Shares may also be charged to the capital of the Income II Shares, resulting in an increase in distributable income available for the payment of dividends and therefore, the Income II Shares may effectively pay dividends out of capital. This may result in an immediate reduction of the NAV per share for the Income II Shares.
5Data does not include special cash dividends.
6Data is based on distributions since the most recent calendar year end and does not include special cash dividends.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux7 0,49%
Frais et dépenses - notes de bas de page et mentions légales

disclosures

7Unified management fee is a single fixed Management Fee out of which the fees of the Investment Advisers, the Administrator and Custodian shall be paid, and certain other expenses including the fees of Paying Agents (and other local representatives) in jurisdictions where the Funds are registered.

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (EUR) 10,52 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (EUR) 0,00 Rendement quotidien YTD -1,85%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Past performance is not indicative of future performance and no guarantee is being made that similar returns will be achieved in the future. All periods longer than one year are annualised. Performance shown is on a NAV-to-NAV basis in the denominated currency and are net of fees and other expenses and on the assumption that dividends are reinvested, as applicable. Where stated, performance of the Fund is also shown taking into account the maximum preliminary charge of 5%. A preliminary charge of up to 5% may or may not be deducted from the subscription amount depending on the distributor from whom you had purchased shares, as such this may not represent actual performance returns. Investment returns denominated in non-local currency may be exposed to exchange rate fluctuations.
Where no past performance is shown, there was insufficient data in that year to provide performance.
Daily YTD return is from the most recent calendar year end.
Growth of $10,000 is calculated at NAV and assumes that all dividend and capital gain distributions were reinvested. It also assumes that $10,000 is invested into the fund, after deducting preliminary charges (if any). It does not take into account the effect of taxes. Results are not indicative of future performance.
A rating is not a recommendation to buy, sell or hold a fund. © 2018 Morningstar, Inc. All Rights Reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 6,26
1-3 ans 3,70
3-5 ans 16,96
5-10 ans 38,72
10-20 ans 13,06
+20 ans 21,31
Echéance effective (années) 11,93

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 4,72
ratio de Sharpe8 0,32
ratio d’information9 0,15
écart de suivi10 0,84

Obligations indexées sur l'inflation (% EPS)

Obligations indexées sur l'inflation 112,09
Etats-Unis 33,40
Royaume-Uni 60,37
Europe 10,97
Canada 2,54
Autres 4,88
Autres instruments à sensibilité courte -0,07
Obligations non indexées sur l'inflation -12,09
Etats-Unis -4,96
Royaume-Uni -4,69
Europe 2,03
Canada 0,00
Autres -4,61
Instruments ém. à sensibilité courte -0,01
Autres instruments à sensibilité courte, nets11 0,14

Sensibilité %

0-1 an 0,10
1-3 ans 0,75
3-5 ans 7,34
5-7 ans 7,31
7-8 ans 6,96
8-10 ans 8,89
+10 ans 68,65
Sensibilité effective (années) 12,01