GIS Global Multi-Asset Fund

ISIN: IE00B4YYY703

Mis à jour 21 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    14,57
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,62%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.032 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    1.032 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Multi-actifs
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    22/06/2009
  • CLASSE
    Multi Asset
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    22/06/2009

Objectif

L'objectif d'investissement du Global Multi-Asset Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Global Multi-Asset Fund est une stratégie d’allocation d’actifs internationale « tout-en-un » conçue comme un placement de cœur de portefeuille pour les investisseurs. Les investisseurs du fonds ont accès aux plus fortes convictions de PIMCO en matière d’idées d’investissement top-down et bottom-up à travers les classes d’actifs, les régions et les secteurs.

Atouts pour les investisseurs

  • Il vise à dégager des rendements corrigés du risque attrayants pour un niveau de risque similaire à son indice de référence, composé à 60% d’actions mondiales et à 40% d’obligations mondiales, et ce dans différents environnements de marché.
  • Une diversification internationale à travers les classes d’actifs, les régions et les secteurs conjuguée à un style d’investissement tactique.

Atouts du Fond

Des points de vue mondiaux propres, générés par une équipe de gestion de portefeuille de talent dans le cadre d’une approche tactique, entendent offrir un potentiel de rendement supérieur à mesure que les classes d’actifs se décorrèlent progressivement.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

60% MSCI All Country World Index EUR Hedged /40% Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR Hedged

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice de référence est composé à 60% de l'indice MSCI All Country World Index Net EUR et à 40% de l’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en EUR). Le MSCI All Country World Index Net EUR est un indice pondéré par la capitalisation boursière ajustée du flottant visant à mesurer la performance des marchés d'actions développés et émergents. L'indice se compose de 45 indices nationaux, dont 24 de pays développés et 21 de marchés émergents. L'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate (couvert en EUR) mesure la performance globale des marchés obligataires internationaux investment grade. Il se compose principalement des indices U.S. Aggregate, Pan-European Aggregate et Asian-Pacific Aggregate. L’indice comporte également des obligations d’entreprises en eurodollars et euro-yens, des titres de l’Etat canadien et des titres 144A en dollars américains de qualité investment grade. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

22/06/2009

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B4YYY703

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

Afficher le profil

Geraldine Sundstrom

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 3,33%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 1,63%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 2,15%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/06/2018

VL (EUR) 14,57 Rendement à un jour -0,41%
Variation quotidienne (EUR) -0,06 Rendement quotidien YTD -1,62%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 7,17
ratio de Sharpe3 0,08
ratio d’information4 -1,35
écart de suivi5 2,16

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Etats-Unis 1,43
Allemagne 0,84
Italie 0,09
Union européenne 0,07
Australie 0,06
Espagne 0,06
Mexique 0,03
Royaume-Uni -0,14
Japon -0,23
France -0,27

Allocation d'actifs - Valeur de marché %

Actions US 32,94
Actions des pays développés hors US 20,52
Actions émergentes 9,11
Obligations US