GIS Global Libor Plus Bond Fund

ISIN: IE00BF2FJG67

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    9,83
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,11%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    686 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    686 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    20/10/2017
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    20/10/2017

Objectif

Le fonds cherche à maximiser la performance à long terme, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements. Le fonds consiste en une stratégie obligataire mondiale axée sur le rendement absolu. L'objectif du fonds est de surperformer le LIBOR à 1 mois en USD (un indicateur de rendement des titres du marché monétaire) sur le moyen à long terme.

Aperçu

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

1 Month Euribor Rate Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) est l'indice de référence du marché monétaire en euros au sens large. Ses promoteurs sont la Fédération bancaire européenne, qui représente 2800 banques de quinze Etats membres de l'Union européenne, et la division UEM de l'ACI (Association cambiste internationale). Un échantillon représentatif de banques de premier ordre fournit des cotations quotidiennes pour les dépôts à terme interbancaires (entre lesdites banques) libellés en euros au sein de la zone euro, pour treize échéances allant d'une semaine à un an. Le taux moyen est calculé après élimination des 15% de cotations extrêmes (pour chaque extrémité). L'Euribor est coté au comptant (T+2) sur une base actuel/360 jours et affiche trois décimales depuis le 4 janvier 1999. Il est diffusé à 11h00, heure de Bruxelles.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

20/10/2017

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BF2FJG67

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

No

ASSOCIÉ

Gérants

Marc P. Seidner

CIO, Stratégies non conventionnelles

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Mike Amey

Gestionnaire de portefeuilles

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Mohit Mittal

Gestionnaire de portefeuilles, Crédit et LDI

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 3,82%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 2,22%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,20%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (EUR) 9,83 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (EUR) 0,00 Rendement quotidien YTD -1,11%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 46,21
1-3 ans 11,58
3-5 ans 33,03
5-10 ans 12,08
10-20 ans -0,92
+20 ans -1,97
Echéance effective (années) 1,73

Allocation sectorielle - Sensibilité en années

Titres gouvernementaux3 -0,25
Prêts hypothécaires 0,56
Crédit Invest. Grade 0,47
Crédit à haut rendement 0,17
Marchés émergents4 0,17
Obligations municipales/autres5 0,03
Autres instruments à sensibilité courte, nets6 0,07

10 premiers pays par Devise de règlement (% change)

Etats-Unis 1,82
Argentine 1,10
Russie 0,96
Brésil 0,60
Turquie 0,40
Canada -0,41
Australie -0,42
Japon -0,51
Singapour -0,63
Taïwan -0,64

Sensibilité années

0-1 an 0,09
1-3 ans 0,24
3-5 ans 1,66
5-7 ans 0,44
7-8 ans 0,04
8-10 ans -0,66
+10 ans -0,60
Sensibilité effective (années) 1,21

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Etats-Unis 2,19
Union européenne 0,14
Mexique 0,06
Pays-Bas 0,02
Espagne 0,01
Allemagne 0,01
France 0,01
Royaume-Uni -0,31
Italie -0,42
Japon -0,50
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Peut inclure des obligations d’Etat et des titres indexés sur l’inflation, des futures et options sur obligations et taux souverains, des obligations d'agences, des titres d'entreprise garantis par la FDIC et par l'Etat, ainsi que des swaps de taux d'intérêt.
4Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
5Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
6Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non réglées, de l’argent de courtage, des produits dérivés à duration courte (par ex. futures sur l’eurodollar) et des compensations de dérivés. Concernant certaines catégories de titres à duration courte, le Conseiller se réserve le droit d’exiger une notation de crédit minimale supérieure à investment grade pour les inclure dans cette catégorie. Les compensations de dérivés incluent des compensations associées à des placements dans des futures, des swaps et d'autres dérivés. De telles compensations peuvent être effectuées à la valeur notionnelle de la position du dérivé, ce qui peut, dans certaines circonstances, dépasser le montant réel dû sur de telles positions.

Documents

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