GIS Global High Yield Bond Fund

ISIN: IE00B45J8M76

Mis à jour 16 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    10,00
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,76%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    4.028 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    4.028 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    04/08/2010
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    04/08/2010

Objectif

L'objectif d'investissement du Global High Yield Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Global High Yield Bond Fund cherche à maximiser le rendement total et à limiter les risques en mettant l’accent sur les obligations à haut rendement les mieux notées. Le fonds investit au moins les deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations à haut rendement dont la note est inferieure à Baa (Moody’s) ou BBB (S&P) avec un maximum de 20% de ses actifs dans des titres dont la note est inférieure à B.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre un important bénéfice en termes de diversification et l’opportunité d’une exposition à différents secteurs de l’économie.

Atouts du Fonds

Le fonds utilise le processus de recherche fondamentale de PIMCO, incluant ses visions économiques top-down, sa sélection de titres bottom-up et l’ensemble de ses ressources mondiales.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

ICE BofAML BB‑B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index Hedged into EUR

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index EUR (Hedged) est représentatif de la performance des obligations de société à haut rendement dont les émetteurs sont domiciliées dans des pays développés dont la dette à long terme en devises locales est notée investment grade (selon une note composite de Moody’s, S&P et Fitch). L’indice comprend des obligations libellées en dollar américain, en dollar canadien, en livre sterling et en euro (ou en devises antérieures à l’euro), mais exclut toutes les obligations libellées en devises multiples. Pour être admissibles, les obligations doivent avoir une notation high yield, mais d’au moins B3 selon une note composite de celles attribuées par Moody’s, S&P et Fitch. Les obligations admissibles sont pondérées en fonction de leur capitalisation tant que l’allocation totale d’un seul émetteur (définie par Bloomberg) ne dépasse pas 2 %. La pondération des émetteurs qui dépassent la limite est ramenée à 2 % et la valeur nominale de chacune de leur obligations est ajustée au prorata. Parallèlement, la valeur nominale des obligations de tous les autres émetteurs qui n’atteignent pas le seuil de 2 % est augmentée au prorata. L’indice a été lancé le 31 décembre 1997. Il est impossible d’investir directement dans un indice non géré. Avant le 25 septembre 2009, les indices ICE BofAML Indices portaient le nom de Merrill Lynch Indices.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

04/08/2010

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B45J8M76

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew R. Jessop

Gérant de portefeuilles, Haut rendement

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 6,40%
Taux de distribution annualisé au 30/06/2018 4,89%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 5,42%
Taux de distribution annualisé moyen au 30/06/2018 4,52%
Dernière distribution de dividende au 28/06/2018 (EUR) 0,12130
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 28/06/2018 (EUR) 0,23595
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,05%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 16/07/2018

VL (EUR) 10,00 Rendement à un jour 0,00%
Variation quotidienne (EUR) 0,00 Rendement quotidien YTD -1,76%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 6,80
1-3 ans 7,51
3-5 ans 28,31
5-10 ans 52,81
10-20 ans 3,29