GIS Euro Low Duration Fund

ISIN: IE00B3R3XF82

Mis à jour 14 décembre 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    11,34
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,05%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    436 MM
    (au 30/11/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    436 MM
    (au 30/11/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    05/07/2011
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    05/07/2011

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Euro Low Duration Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds Euro Low Duration Fund investit au moins deux tiers de ses actifs dans desobligations libellées en euros. Le portefeuille maintiendra normalement une sensibilité qui ne s’éloignera pas de plus d’un an et demi de celle de l’indice European Advantage Government 1-3 Year Bond pondéré par le PIB et pourra investir jusqu’à 10% de ses actifs dans des titres non-investment grade. L’exposition aux devises est limitée à 20% des actifs du fonds

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds est géré activement afin de maximiser le rendement total tout en préservant un niveau de risque conforme à celui de l’indice de référence.

Atouts du Fonds

La stratégie diversifiée du fonds et son large éventail d’opportunités sur les marchés obligataires mondiaux peuvent offrir un potentiel important de surperformance régulière.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Barclays Euro Aggregate ex Treasury 1 - 3 year

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice obligataire Bloomberg Barclays Euro Aggregate hors bons du Trésor américains (1-3 ans) est la composante 1-3 ans de l’indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate. L’indice Bloomberg Barclays Euro-Aggregate Index est constitué d’obligations émises en euro ou en anciennes devises des 12 états membres de l’Union Economique et Monétaire (UEM). Toutes les émissions doivent être de qualité Investment Grade, à taux fixe et leur maturité restante doit être d’au moins un an. L’indice exclu les titres convertibles, les obligations à taux variables, les titres à durée indéterminée, les warrants, les obligations indexées, les produits structurés. Les Schuldscheine allemandes (quasi-titres de créance) sont également exclues du fait de leur restrictions commerciales et de leur statut non cote, qui les rendent illiquides. Le pays d’émission n’est pas un critère pour rentrer dans l’indice, et les titres d’émetteurs hors de la zone euro sont inclues si elles satisfont les critères de l’indice. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

05/07/2011

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B3R3XF82

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Andrew Bosomworth

Responsable de la gestion de portefeuilles, Allemagne

Afficher le profil

Rendements et distributions