GIS Euro Bond Fund

ISIN: IE0030566131

Mis à jour 21 juin 2018

Chargement...

  • {{ currentShareClassCode }}

  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    22,14
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    0,09%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    1.509 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (EUR)
    1.509 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    07/06/2001
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    07/06/2001

Objectif

L'objectif d'investissement de l'Euro Bond Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en préservant le capital et en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

L’Euro Bond Fund est un portefeuille à gestion active composé principalement d’obligations investment grade libellées en euros. Le fonds affichera normalement une sensibilité moyenne comprise entre +2 et -2 ans par rapport à son indice de référence. Le Fonds investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié de titres à revenu fixe libellés en euros. Il peut en outre investir jusqu’à 10% dans des instruments à revenu fixe à haut rendement.

Atouts pour les investisseurs

Ce Fonds suit une stratégie diversifiée à gestion active qui convient à une allocation principale des actifs à des obligations libellées en euros.

Atouts du Fonds

La stratégie diversifiée du fonds peut offrir un potentiel important de surperformance régulière par rapport à l’indice de référence et bénéficient des opinions du gérant en matière de taux d’intérêt, de devises, ainsi que de tendances du crédit et des pays.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

FTSE Euro Broad Investment‑Grade Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L'indice FTSE Euro Broad Investment-Grade est représentatif du marché des obligations à revenu fixe de catégorie " investissement grade " de la zone euro accessibles aux investisseurs institutionnels (en euro). Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

07/06/2001

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

{{ overviewDataJSON.oldest_shareclass_inception_date }}

DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE0030566131

TICKER

{{ overviewDataJSON.symbol }}

SEDOL

{{ overviewDataJSON.sedol }}

DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

{{ overviewDataJSON.cusip }}

CODE VALOR

{{ overviewDataJSON.valoren }}

WKN

{{ overviewDataJSON.wkn }}

VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Lorenzo Pagani

Responsable de la gestion des portefeuilles d’obligations souveraines européennes

Afficher le profil

Andrew Balls

CIO mondial des placements en titres à revenu fixe

Afficher le profil

Andrew Bosomworth

Responsable de la gestion de portefeuilles, Allemagne

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 1,35%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 1,72%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 0,96%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 21/06/2018

VL (EUR) 22,14 Rendement à un jour -0,09%
Variation quotidienne (EUR) -0,02 Rendement quotidien YTD 0,09%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an -4,65
1-3 ans 20,68
3-5 ans 37,92
5-10 ans