GIS Emerging Markets 2018 Fund

ISIN: IE00BQPWCZ17

Mis à jour 16 juillet 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (EUR)
    10,70
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,74%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    66 MM
    (au 30/06/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    66 MM
    (au 30/06/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/10/2014
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/10/2014

Objectif

L'Emerging Market 2018 Fund vise à maximiser la performance totale, tout en appliquant une gestion prudente des investissements et en respectant la date de maturité du fonds.

Aperçu

Description du Fonds

L’Emerging Markets 2018 Fund cherche à maximiser le rendement total en investissant dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe libellés en devises fortes d’émetteurs de pays émergents ou en développement, ou économiquement liés à ces pays. Ces titres à revenu fixe peuvent être émis par des émetteurs souverains, quasi souverains ou privés et arrivent à maturité à la Date de maturité finale du fonds, ou à une date proche.

Atouts pour les investisseurs

Le Fonds offre, s’il est détenu jusqu’à sa date de maturité, une exposition efficace aux marchés émergents, assortie d’un taux de rendement plus prévisible que celui des stratégies traditionnelles axées sur un indice de référence. Il recourt à un portefeuille diversifié au niveau des émetteurs, des pays et des secteurs et permet de réduire l’impact de la hausse des rendements obligataires s’il est détenu jusqu’à sa date de maturité.

Atouts du Fonds

Le Fonds s’appuie sur le processus d’investissement éprouvé et le savoir-faire de premier plan à l’échelon international de PIMCO dans le segment des marchés émergents afin de limiter le risque de défaut et de réaliser son objectif de rendement.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

31/10/2014

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00BQPWCZ17

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Francesc Balcells

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 30/06/2018 4,43%
Rendement actuel2 au 30/06/2018 4,58%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de sortie 1,00% p.a. Le fonds prélève une commission de rachat au profit des autres actionnaires, laquelle peut se monter jusqu'à 3% en cas de conditions de marché extrêmes.
Frais de gestion totaux 1,30%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 16/07/2018

VL (EUR) 10,70 Rendement à un jour 0,09%
Variation quotidienne (EUR) 0,01 Rendement quotidien YTD -0,74%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-3 mois 39,49
3-6 mois 32,22
6-9 mois 3,33
9-12 mois 15,26
1-3 ans 9,70
3-5 ans 0,00
5-10 ans 0,00
10-20 ans 0,00
+20 ans 0,00
Echéance effective (années) 0,44

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 2,95
ratio de Sharpe3 0,45

10 principales expositions géographiques émergentes (% EPS)

Turquie 22,53
Devise euro 20,89
Russie 13,93
Kenya 11,52
Inde 8,95
Emirats arabes unis 8,27
Brésil 7,87
Pérou 6,14
Etat du Qatar 4,31