GIS Credit Absolute Return Fund

ISIN: IE00B95GFL15

Mis à jour 20 avril 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    10,93
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -0,09%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    250 MM
    (au 31/03/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    250 MM
    (au 31/03/2018)
  • CLASSE
    Obligations
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    21/12/2012
  • CLASSE
    Fixed Income
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    21/12/2012

Objectif

Le PIMCO Credit Absolute Return Fund vise un rendement total positif, tout en préservant le capital et en gérant avec prudence les investissements, au travers des conditions de marché les plus variées.

Aperçu

Description du Fonds

Le fonds utilise une stratégie crédit internationale diversifiée, axée sur la performance absolue sans indice de référence. Le fonds a la possibilité de déterminer l’allocation parmi les secteurs internationaux du crédit. Il peut ajuster activement les expositions longues et courtes au crédit afin de cibler les opportunités dans les environnements de marché tout en limitant pro-activement le risque baissier.

Atouts pour les investisseurs

Le fonds vise une performance absolue et s’adresse aux investisseurs cherchant une exposition au marché du crédit avec toutefois une plus grande flexibilité que les approches plus traditionnelles. Le fonds, axé sur la génération de rendements positifs dans tous les environnements de marché, peut convenir à de nombreux types d’investisseurs sur le long terme.

Atouts du Fonds

Ce fonds combine un objectif de performance absolue sans contraintes, une gestion active du risque et une diversification internationale. Il bénéficie de tout le savoirfaire et de l’expérience de PIMCO depuis 40 ans et d’un processus d’investissement éprouvé et prospectif. Ceci permet au fonds de cibler des opportunités sur les marchés et d’ajuster son exposition aux risques en fonction de l’évolution attendue de ces derniers.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

3 Month USD LIBOR Index

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Indice LIBOR à 3 mois en USD. Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) est un taux d'intérêt moyen déterminé par la ICE Benchmark Administration, appliqué par les banques aux prêts mutuels de fonds à court terme (3 mois) sur le marché britannique de l'eurodollar. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

21/12/2012

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B95GFL15

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mark R. Kiesel

CIO Global Credit

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/03/2018 5,93%
Rendement actuel2 au 31/03/2018 4,76%
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,80%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 20/04/2018

VL (USD) 10,93 Rendement à un jour -0,18%
Variation quotidienne (USD) -0,02 Rendement quotidien YTD -0,09%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an -39,21
1-3 ans 15,25
3-5 ans 92,75
5-10 ans 33,50
10-20 ans 0,01
+20 ans -2,31
Echéance effective (années) 4,44

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 3,27
ratio de Sharpe3 0,63
ratio d’information4 0,52
écart de suivi5 3,30

Principaux secteurs - Valeur de marché %

Finance, autres 8,86
Banques 5,34
Sociétés indépendantes de crédit à la consommation 4,27
Matériaux de construction 4,22
Télécommunications par câble 3,76
Santé 2,53
Pipelines 2,36
Technologie 2,11
Immobilier 2,09
Produits de consommation 1,60

Sensibilité années

0-1 an -1,32
1-3 ans 0,57
3-5 ans 4,21
5-7 ans 0,60
7-8 ans 0,01
8-10 ans -0,58
+10 ans -0,59
Sensibilité effective (années) 2,91

Allocation sectorielle - Valeur de marché (%)

Titres gouvernementaux6 66,67
Prêts hypothécaires 14,14
Crédit Invest. Grade 7,90
Crédit à haut rendement 43,59
Marchés émergents7 14,65
Obligations municipales/autres8 0,51
Autres instruments à sensibilité courte, nets9 -47,47

10 premiers pays par Devise de règlement (sensibilité en années)

Etats-Unis 3,15
Mexique 0,24
Afrique du Sud 0,11
Chili 0,05
Pologne 0,03
Italie 0,01
Allemagne -0,02
Union européenne -0,07
Royaume-Uni -0,20
Japon -0,41
Composition du portefeuille - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

3Le ratio de Sharpe évalue la performance ajustée du risque. Le taux sans risque est retranché du taux de rendement d’un portefeuille et le résultat est divisé par l'écart-type du rendement du portefeuille.
4Le ratio d’information est défini comme le rendement excédentaire du portefeuille par unité de risque ou l’écart de suivi. Par exemple, un ratio d’information égal à 1 signifie qu’un gérant de portefeuilles génère 100 points de base, ou 1% du rendement excédentaire pour 100 points de base de risque encouru.
5L’écart de suivi, un indicateur de risque, est défini comme l’écart-type entre la performance relative du portefeuille et celle de l’indice de référence, exprimé en pourcentage.
6Peut inclure des obligations d’Etat et des titres indexés sur l’inflation, des futures et options sur obligations et taux souverains, des obligations d'agences, des titres d'entreprise garantis par la FDIC et par l'Etat, ainsi que des swaps de taux d'intérêt.
7Les instruments des marchés émergents à duration courte incluent des titres des pays émergents ou autres instruments économiquement liés à un marché émergent en fonction du pays de risque avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente. Marchés émergents inclut la valeur des instruments des marchés émergents à duration courte rapportée précédemment dans une autre catégorie.
8Peut inclure des obligations municipales, convertibles, privilégiées et Yankee.
9Les autres instruments nets à duration courte incluent des titres et d’autres instruments (sauf les instruments liés aux marchés émergents en fonction du pays de risque) avec une duration effective inférieure à un an et notés au minimum investment grade ou, s’ils ne sont pas notés, sont considérés par PIMCO comme étant de qualité équivalente, des fonds de liquidités mixtes, de la trésorerie non investie, des intérêts à recevoir, des transactions nettes non ré