GIS Commodity Real Return Fund

ISIN: IE00B1FZR055

Mis à jour 22 juin 2018

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  • VL QUOTIDIENNE (USD)
    3,88
  • RENDEMENT QUOTIDIEN YTD
    -1,27%
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    575 MM
    (au 31/05/2018)
  • ACTIFS NETS TOTAUX (USD)
    575 MM
    (au 31/05/2018)
  • CLASSE
    Matières premières
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/10/2006
  • CLASSE
    Commodities
  • DATE DE LANCEMENT DE LA CLASSE
    31/10/2006

Objectif

L'objectif d'investissement du CommoditiesPLUSTM Strategy Fund est l'optimisation de la performance totale, tout en appliquant une gestion prudente des investissements.

Aperçu

Description du Fonds

Le Commodity Real Return Fund est un portefeuille à gestion active qui offre une exposition à deux sources de rendement réel : une exposition efficace à un indice de matières premières couvrant différents secteurs, notamment ceux de l’énergie, de l’industrie, des métaux précieux, du bétail et de l’agriculture. Cette position est générée principalement par le biais d’instruments dérivés liés à des matières premières et garantis par un portefeuille constitué d’emprunts d’Etat internationaux à faible sensibilité indexés sur l’inflation.

Atouts pour les investisseurs

Ce fonds offre également une diversification du portefeuille, une couverture contre l’inflation et une exposition aux rendements des marchés des matières premières et des obligations mondiales indexées sur l’inflation.

Atouts du Fonds

Il allie les avantages d’une exposition aux matières premières en tant que classe d’actifs à l’expérience hors pair de PIMCO en tant que gestionnaire actif spécialisé dans les matières premières et les obligations indexées sur l’inflation. Le fonds tire parti du rendement total de l’indice et cherche à optimiser la performance en exploitant les inefficiences structurelles du marché des matières premières.

INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

Bloomberg Commodity Index Total Return

DESCRIPTION DE L'INDICE DE REFERENCE PRINCIPAL

L’indice Bloomberg Commodity Index Total Return est un indice non géré composé de contrats futures sur matières premières physiques. Il entend être un indice de référence très liquide et diversifié pour la classe d’actifs des matières premières. Les expositions de l’indice aux futures sont garanties par des bons du Trésor américain. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FREQUENCE DU DIVIDENDE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS

31/10/2006

CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

LANCEMENT DE LA CLASSE D'ACTIONS LA PLUS ANCIENNE

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DEVISE DE REFERENCE

ISIN

IE00B1FZR055

TICKER

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SEDOL

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DEVISE DE LA CLASSE D'ACTIONS

CUSIP

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CODE VALOR

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WKN

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VAG Compliance

Traspasable

Oui

ASSOCIÉ

Gérants

Mihir P. Worah

CIO Asset Allocation and Real Return

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Nicholas J. Johnson

Gestionnaire de portefeuilles, Matières premières

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Jeremie Banet

Gérant de portefeuilles, Real return

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Rendements et distributions

Prix et distributions historiques

Rendement à l'échéance brut estimé1 au 31/05/2018 3,26%
Taux de distribution annualisé au 30/09/2017 0,00%
Rendement actuel2 au 31/05/2018 1,24%
Taux de distribution annualisé moyen au 31/03/2018 0,19%
Dernière distribution de dividende au 29/06/2017 (USD) 0,00682
Distribution de dividendes (depuis le début de l'année) au 29/06/2017 (USD) 0,00682
Rendements et distributions - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

1PIMCO calcule le Rendement à l'échéance estimé d'un Fonds en faisant la moyenne du rendement à l'échéance de chaque titre du Fonds, sur une base pondérée de la capitalisation boursière. PIMCO obtient le rendement à l’échéance de chaque titre à partir de la base de données Analyse des portefeuilles de PIMCO. Si cette valeur n’est pas disponible dans cette base de données, PIMCO l'obtient auprès de Bloomberg. Si elle n’est pas non plus disponible, PIMCO définira pour ce titre un rendement à l’échéance à partir d’une matrice PIMCO basée sur des données antérieures.
2Les estimations du rendement actuel sont basées sur le meilleur jugement de PIMCO pour les titres en portefeuille à la date mentionnée. PIMCO ne fournit aucune garantie quant à leur exactitude ou à la méthode utilisée.

Frais et dépenses

Frais de gestion totaux 1,64%

Prix et performance

Statistiques quotidiennes

Données au 22/06/2018

VL (USD) 3,88 Rendement à un jour 1,04%
Variation quotidienne (USD) 0,04 Rendement quotidien YTD -1,27%
Cliquez ici pour afficher les prix historiques
  • Rendements annuels moyens
  • Rendements cumulés

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Données au

  • Chaque jour
  • Fin de mois

Les performances mentionnées correspondent à des performances passées, qui ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux rendements annuels moyens présentés.

Rendements sur une année civile (%)

Données au

Croissance de 10.000 dollars (hypothétique)

Notations Morningstar

Prix & Performance - Notes de bas de page et mentions légales

disclosures

Les chiffres cités ont trait aux performances passées. Les performances passées ne constituent pas une garantie ou un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances actuelles peuvent être inférieures ou supérieures aux performances présentées. Le rendement de l'investissement et la valeur du principal fluctueront. La valeur des actions peut être supérieure ou inférieure à leur coût d'achat à la date de cession. Les données de performance de la fin de mois la plus récente peuvent être obtenues en composant le +44 203 3640 1552.
Une notation ne constitue en aucun cas une recommandation d'achat, de vente ou de détention d'un fonds. © 2017 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les présentes informations : (1) constituent la propriété exclusive de Morningstar ; (2) ne peuvent être ni copiées ni distribuées ; et (3) il ne peut être garanti que celles-ci sont exactes, exhaustives ou d'actualité. Morningstar et ses fournisseurs de contenu déclinent toute responsabilité à l'égard des dommages ou pertes découlant de toute utilisation des présentes informations. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Pour obtenir des informations détaillées sur la notation Morningstar, y compris sa méthodologie, veuillez consulter : The Morningstar Rating Methodology.

Composition du portefeuille

Données au sauf mention contraire dans la section portefeuille

Echéance %

0-1 an 27,95
1-3 ans 28,27
3-5 ans 29,27
5-10 ans 23,12
10-20 ans -1,28
+20 ans -7,32
Echéance effective (années) 1,05

Caractéristiques de risque (3 années glissantes)

écart type 12,07
ratio de Sharpe3 -0,25
ratio d’information4 -0,10
écart de suivi5 1,69

Obligations indexées sur l'inflation (% EPS)

Obligations indexées sur l'inflation 163,93
Etats-Unis 107,46
Royaume-Uni 19,42
Europe 27,36
Canada 1,71
Autres 6,12